本站消息，2月5日，国寿安保利率债三个月定期开放债券最新单位净值为1.0346元，累计净值为1.0486元，较前一交易日上涨0.05%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.13%，近3个月上涨1.58%，近6个月上涨1.97%，近1年上涨4.69%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

国寿安保利率债三个月定期开放债券为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比128.66%，现金占净值比0.16%。

该基金的基金经理为黄力，黄力于2024年1月24日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报4.84%。

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